A busca por ganhos rápidos é o objetivo central para aqueles interessados em se aventurar no universo do day trade. Se você já investe em ações, é provável que já tenha se deparado com esse tipo de estratégia.

O day trade é uma abordagem de caráter especulativo que pode ser aplicada tanto em ações quanto em outros tipos de ativos e instrumentos financeiros derivados.

Neste artigo, exploraremos em detalhes o funcionamento do day trade, destacaremos suas vantagens e desvantagens, mostraremos como funciona a alavancagem e as principais estratégias utilizadas por investidores que vivem única e exclusivamente do day trade.

O que é Day Trade?

O day trade consiste em uma operação de compra e venda de ativos ou derivativos que ocorre dentro do mesmo dia no ambiente da bolsa de valores. Essa prática, conhecida como Day Trading, é adotada por investidores com o propósito de aproveitar as oscilações de preços ao longo do dia, sempre objetivando o lucro.

Alguns exemplos de ativos são: fundos imobiliários (FIIs), ETFs, opções, ações ou outros tipos de contratos.

As operações ocorrem diretamente na bolsa de valores e são sempre concluídas no mesmo dia, diferenciando-se, assim, de outras estratégias de negociação, como o swing trade ou o position trade, que têm uma duração bem maior.

Como as operações de day trade têm sempre um prazo máximo de um dia, os especuladores que adotam essa estratégia têm a oportunidade de obter lucros diários, desde que suas operações obtenham êxito.

No entanto, é importante entender que o day trade também envolve dias de prejuízo, fazendo parte da dinâmica desse tipo de atividade.

Simulando uma Operação

Para ilustrar um exemplo de um dia bem-sucedido, digamos que você adquira uma ação às 9:30 h por R$ 25,00 e a venda 5 minutos depois por R$ 27,50.

Nesse cenário, seu lucro por ação seria de R$ 2,50. Agora vamos considerar não uma ação, mas sim um lote de 1000 ações. Neste caso, seu lucro seria mil vezes maior, totalizando R$ 2.500,00.

É assim que o day trade funciona, você pode ter um bom retorno de forma muito rápida, contudo o inverso também pode acontecer.

Assim como houve uma valorização da ação, também poderia haver uma desvalorização, e nesse caso você perderia dinheiro.

Dois pontos importantes e que devem nortear suas operações são: apesar do day trade ser de curta duração seu foco deve ser o longo prazo, e realizar uma boa gestão financeira é tão importante quanto dominar as estratégias.

Como Funciona os Bastidores do Day Trade?

Você já sabe que o day trade é uma abordagem adotada por traders, cujo propósito é aproveitar as flutuações de preço que ocorrem ao longo de minutos ou horas, sempre buscando lucratividade.

No entanto, é fundamental diferenciar especulação de investimentos. Investimentos no mercado de ações são tipicamente voltados para metas de médio e longo prazo, onde os investidores almejam adquirir ações de empresas sólidas visando o crescimento do patrimônio ao longo do tempo.

Por outro lado, o trader não necessariamente se concentra na saúde das empresas que está negociando, podendo inclusive obter lucros com a queda do mercado.

Como seu foco principal é a volatilidade e os movimentos de preço, ele pode realizar tanto operações de venda quanto de compra, conferindo-lhe maior dinamismo.

A noção de especulação é compreensível, entretanto, obter sucesso nesse campo não é simples. Para além de compreender o que é o day trade e como ele funciona, é essencial construir uma estratégia vencedora.

Nesse aspecto, é relevante combinar teoria com prática, pois no mercado financeiro, os movimentos nem sempre ocorrem conforme antecipado.

Aqueles que praticam o day trade não operam às cegas. Existe uma abordagem analítica que engloba a identificação de padrões, a interpretação das tendências e a análise de indicadores estatísticos do mercado.

Exemplo prático

Imagine adquirir um conjunto de ações da empresa A, cuja trajetória ascendente era respaldada por sua análise e sinalizava continuidade. Contudo, repentinamente, surge uma denúncia de corrupção envolvendo a empresa, resultando em uma reviravolta imprevisível.

Naturalmente, essa notícia desencadeia uma queda no valor das ações. O que anteriormente apresentava um aumento de 5% agora enfrenta um declínio de 7%. Além disso, o gráfico exibe um padrão de queda, e os indicadores, como as médias móveis, sinalizam a inversão da tendência ascendente para baixa.

A conclusão é que aqueles que se dedicam à especulação devem estar cientes das variáveis do mercado. Por isso, afirmamos que os traders operam com base em tendências, porém não podem garantir que essas tendências se concretizarão como previsto.

Esse exemplo ajuda a compreender melhor a dinâmica do trade. Conforme acabamos de constatar, o day trade é uma forma de negociação caracterizada pelo prazo restrito de um único dia.

Dessa maneira, nenhuma posição é mantida para o dia seguinte. Antes do fechamento do pregão, o trader encerra ou liquida suas posições. Isso implica na venda dos ativos e derivativos adquiridos ou na recompra dos que foram vendidos em operações de venda descoberta.

Para efetuar suas operações, o trader deve se manter atento à análise e previsão, mas também reconhecer a imprevisibilidade inerente ao mercado.

Requisitos para ser um Day Trader

Em teoria, qualquer indivíduo apto a operar no mercado de ações pode se envolver com o day trade. No entanto, a compra e venda de curto prazo definitivamente não é recomendada para aqueles que estão dando os primeiros passos no universo da renda variável.

Isso se aplica inclusive a investidores que já possuem experiência em outras formas de investimento, mas ainda não estão familiarizados com as operações de curto prazo. É fundamental ponderar sobre o próprio perfil e conhecimentos antes de avaliar a viabilidade de se engajar no day trade.

Uma abordagem inicial é a imersão no estudo do mercado, englobando a absorção de conteúdos relevantes e a participação em cursos específicos sobre o tema. Utilizar simuladores também se coloca como uma possibilidade, permitindo adquirir experiência sem expor recursos financeiros.

Por outro lado, é importante enfatizar que mesmo o domínio teórico e prático não é suficiente para garantir o sucesso no day trade. Existe um componente vital que transcende os números: o controle emocional.

É essencial ter em mente que acompanhar e estar exposto às flutuações do mercado ao longo de um único dia pode ser uma tarefa estressante. Isso se torna particularmente verdadeiro quando enfrentamos perdas e testemunhamos a redução de nosso capital.

Além de possuir uma estratégia eficaz, é crucial possuir a habilidade de gerir emoções para aderir à metodologia estabelecida. Fazer escolhas acertadas no momento exato exige uma mente calma e focada. Buscar manter um controle emocional elevado deve ser uma meta, embora saibamos que não é um desafio trivial.

Como Alavancar no Day Trade?

Não se pode abordar o day trade sem mencionar as nuances da alavancagem, um mecanismo intrigante e poderoso dentro do mercado, amplamente empregado nesse tipo de operação. A alavancagem opera como uma extensão adicional que as instituições financeiras disponibilizam para transações na bolsa de valores.

Por intermédio da alavancagem, é viável negociar montantes superiores ao saldo disponível em caixa. Em vista de que as operações de day trade têm duração curta, ocorrendo em questão de horas ou até minutos, torna-se possível pagar ou receber somente a flutuação de preço, ao invés de suportar os custos totais da operação.

Dessa maneira, a alavancagem se configura como um mecanismo capaz de multiplicar a rentabilidade por meio da utilização de recursos providos por terceiros. Equipara-se a uma concessão de crédito isenta de taxas de juros.

A partir dessa prerrogativa, a ampliação dos ganhos se torna realizável. Contudo, é imperativo salientar que esse mecanismo também acarreta a possibilidade de ampliar as perdas, uma vez que o investidor se expõe ao mercado com um montante superior.

Portanto, é fundamental estar vigilante quanto à ascendência dos riscos. Afinal, ao expor montantes superiores aos fundos disponíveis em caixa, tanto os lucros quanto os prejuízos podem ser substancialmente maiores.

Adicionalmente, é válido destacar que, para utilizar a alavancagem, é necessário apresentar uma margem de garantia.

Estratégias para operar Day Trade

Quando se aborda as estratégias no âmbito do day trade, destacam-se três estilos primordiais: Scalping, Seguidor de Tendência e Reversão de Tendência.

Cada uma dessas abordagens requer a dedicação contínua do trader ao longo da sessão, a fim de monitorar os gráficos com precisão.

Scalping

Esta estratégia visa obter lucros marginais, tendo em vista as pequenas flutuações de preço que podem ocorrer. Os “scalpers”, como são frequentemente chamados, concentram-se em um grande volume de operações, com uma relação risco/retorno desfavorável, demandando uma alta taxa de sucesso para se tornarem rentáveis.

Um desafio significativo desta estratégia é encerrar posições com prejuízo de forma tempestiva, a fim de evitar impactos nos ganhos.

Reversão de Tendência

Também referida como negociação contra tendência, esta estratégia envolve lucrar com a reversão das tendências do mercado, apostando que um preço está demasiado elevado ou demasiado baixo. Por exemplo, quando ocorre uma queda no preço de um ativo e um trader observa sinais de sobre compra ou sobre venda em um indicador específico.

Ao realizar uma operação baseada nesses indícios, pode-se obter lucros com a mudança do movimento de queda para alta. Embora mais arriscado, esse estilo operacional pode proporcionar retornos substanciais.

Seguidor de Tendência

Esta é a estratégia mais empregada no day trade, pois focaliza a identificação dos movimentos de preço conforme a direção predominante. Nesse caso, o trader procura posições que explorem o movimento do preço e encerra a operação quando supõe que a tendência esteja atingindo seu desfecho.

Principais Plataformas Profissionais para Traders

Através de uma pesquisa simples, é possível encontrar inúmeras plataformas direcionadas ao day trade, tanto no Brasil quanto no exterior.

Os principais programas e websites reúnem dados, gráficos em tempo real, automações e notificações relevantes, aprimorando a capacidade dos traders em executar as transações de maneira inteligente.

A seguir, apresentamos algumas das plataformas-chave para ter em mente:

• Home Broker
• ProfitPro
• SmarttBot
• FlashTrader
• TRYD
• Protrader

Diferença entre Day Trade, Swing Trade e Position

O day trade representa a forma mais ágil de operação, pois todas as transações de compra e venda de ativos, a fim de liquidar a posição, ocorrem no decorrer de um único dia. A celeridade inerente a essa modalidade exige um perfil que permaneça constantemente vigilante e focado no mercado.

O swing trade, por sua vez, difere desse cenário. Nessa modalidade, o trader busca encontrar a posição mais vantajosa em relação a um ativo em um prazo que, embora curto, estende-se além do day trade. Esse intervalo de tempo pode variar entre alguns dias, semanas e poucos meses.

Já o position trade trade adota uma abordagem operacional visando a rentabilização do patrimônio. Nesse contexto, o foco é obter o melhor rendimento no longo prazo.

Consequentemente, no position trade, o operador seleciona empresas caracterizadas por estabilidade e valorização ao longo de meses e anos, frequentemente combinando análise técnica e fundamentos.

Ao compararmos essas diferenças, esse último exemplo é mais alinhado com os perfis de investidores que buscam construir patrimônio e, teoricamente, não se preocupam com as oscilações de preço de curto prazo.

Como Começar a fazer Day Trade?

Se você tem interesse em se envolver com as atividades de operações de day trade, é importante conhecer algumas orientações valiosas.

Descubra o seu Perfil de Investidor

O primeiro passo para qualquer incursão no mercado é identificar o seu perfil de investidor. Este perfil reflete a disposição que você tem para assumir riscos com o seu capital. Consequentemente, o day trade é apropriado somente para indivíduos de perfil arrojado.

Vale ressaltar que essa abordagem apresenta riscos mais elevados do que o investimento de longo prazo na renda variável. Isso ocorre devido à exposição intensificada à volatilidade e à necessidade de tomadas de decisões extremamente rápidas no curto prazo.

Ter essa auto definição antes de ingressar no mercado é fundamental. Se você não está confortável com riscos ou não possui as características necessárias para operações de alto risco, pode ser mais prudente evitar o day trade.

Por outro lado, para aqueles dispostos a enfrentar riscos maiores em busca de rentabilidade, essa operação pode ser incrível.

Aprenda e Simule

Após definir o seu perfil e decidir seguir no caminho do day trade, é essencial adquirir mais conhecimento. Como mencionado, pessoas iniciantes ou sem conhecimento aprofundado estão mais propensas a prejuízos. Afinal, estarão competindo com investidores experientes e grandes players do mercado.

Em situações de alta intensidade, você pode não estar preparado em termos de técnica e agilidade para identificar tendências e posicionar-se de forma vantajosa.

Portanto, antes de iniciar as operações, busque aprofundar-se no assunto. Explore conteúdos gratuitos, livros, mentorias, cursos e outros recursos educativos disponíveis.

Além disso, não deixe de usar simuladores. Eles oferecem a oportunidade de operar sem correr riscos financeiros reais.

Cautela com a Autoconfiança Excessiva

Um aspecto que merece destaque é a autoconfiança excessiva. É comum que pessoas com algum conhecimento de mercado acreditem que suas operações sempre resultarão em sucesso.

Entretanto, essa postura pode aumentar a exposição ao risco, já que você pode ignorar questões que não domina e que podem prejudicá-lo. Por isso, não se concentre apenas em controlar emoções consideradas negativas, como ansiedade.

Emoções tidas como positivas, como a autoconfiança excessiva, também podem ser prejudiciais. Portanto, mantenha sempre em mente os riscos e não transforme o day trade em uma aposta. Evite montar operações baseadas apenas na intuição. Sempre baseie-se em análise de mercado e gráficos.

Diversifique o seu Patrimônio

O day trade certamente apresenta atrativos, porém não é aconselhável alocar todo o seu patrimônio nele. Caso isso ocorresse, você não teria qualquer parcela de seu capital protegida. Uma estratégia sensata para investidores e traders é construir uma carteira diversificada.

Mesmo que o trading de curto prazo seja sua principal atividade, é prudente definir um montante a ser arriscado. Além disso, mantenha investimentos seguros na renda fixa ou possíveis aplicações de longo prazo na renda variável.

Dessa maneira, é possível distribuir o risco, a rentabilidade e até mesmo os prazos de vencimento. Isso torna o seu patrimônio mais resguardado contra as flutuações que podem afetar o day trade. Para tanto, o primeiro passo é estabelecer um fundo de liquidez, também conhecido como colchão de emergência.

Esse fundo deve permanecer intacto e disponível para despesas imprevistas, não sendo de maneira alguma investido na bolsa de valores.

Portanto, ao montar uma carteira de investimentos, considere opções na renda fixa e variável.